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AD BONDS

Fonds Omlt géré par AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT, adossé à l'indice MBI MLT.

Classification
OMLT
Encours (AuM)
1,2 Mrds MAD
Lignes en portefeuille
54
Le fonds face à son indice

AD BONDS face au MBI MLT

Comparaison à la même date de valorisation (convention VL hebdomadaire des OPCVM).

PériodeFondsBenchmarkÉcart
2026 (YTD)−0,4 %+0,3 %−0,6 pts
1 an−0,7 %+0,2 %−0,9 pts
3 ans+19,3 %+18,2 %+1,1 pts
5 ans+11,8 %+13,0 %−1,2 pts

Au 10 juillet 2026, AD BONDS affiche −0,4 % depuis le début de l'année, contre +0,3 % pour son indice de référence MBI MLT, soit une sous-performance de 0,6 points. Sur trois ans, le fonds affiche +19,3 % contre +18,2 % pour l'indice. Le fonds représente 14 pb du marché OPCVM marocain.

Performances

Rendement net du fonds

Calculé sur la valeur liquidative. Données au 10 juillet 2026. Cliquez une période pour adapter le graphe.

du 26 déc. 2025 au 10 juil. 2026
Évolution de la valeur liquidative
Composition

Où le fonds est investi

Principales positions au 30 juin 2020 (dernier inventaire publié). Le détail complet des 54 lignes est réservé aux abonnés.

Top 5 lignes
FCP Irgam Securibank
10,9 %
BDT 52S @2.30% - 2021
9,7 %
FCP Alpha Income Fund
9,3 %
Salafin 4Y @2.85% - 2023
8,2 %
FCP Capital Trust Obligataire
8,2 %
Inventaire complet réservé aux abonnés
Top 5 secteurs
Diversified
34,5 %
Financials
31,1 %
Government
20,8 %
Materials
3,2 %
Real Estate
2,8 %
Secteurs suivants réservés aux abonnés

Classification sectorielle GICS, calculée sur le dernier inventaire publié du fonds.

Frais

Frais appliqués de AD BONDS

Frais de gestion, de souscription et de rachat.

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Réservé aux abonnés
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Analyse de risque

Volatilité, Sharpe, drawdown

Métriques de risque et suivi d'écart vs le benchmark.

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Réservé aux abonnés
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Classement

Classement de AD BONDS

Rang du fonds par performance : dans le marché global, dans sa classe d'actif, et parmi les fonds adossés au même indice de référence.

Classement global
#••
Classement classe OMLT
#••
Classement vs benchmark
#••
Réservé aux abonnés
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Part de marché

Le poids de AD BONDS

Encours du fonds rapporté à l'encours total du marché.

Marché OPCVM global
14 pb
0,1 % du marché OPCVM
Classe OMLT
34 pb
0,3 % de la classe OMLT
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FAQ

Questions fréquentes sur AD BONDS

Quel est l'indice de référence de AD BONDS ?
L'indice de référence de AD BONDS est le MBI MLT.
Quelle est la performance de AD BONDS en 2026 ?
Au 10 juillet 2026, AD BONDS affiche une performance de −0,4 % depuis le début de l'année 2026.
Qui gère AD BONDS ?
AD BONDS est un fonds Omlt géré par AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT.
Quels sont les frais de AD BONDS ?
Les frais de gestion, de souscription et de rachat de AD BONDS sont détaillés dans l'espace abonné Yuna.

Données actualisées automatiquement · dernière mise à jour : 10 juillet 2026

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