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AD FIXED INCOME FUND

Fonds Monétaire géré par AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT, adossé à l'indice MBI CT.

Fonds géré par AD Capital Asset Management : voir sa fiche société de gestion

Classification
MONÉTAIRE
Encours (AuM)
550,4 M MAD
Lignes en portefeuille
12
Le fonds face à son indice

AD FIXED INCOME FUND face au MBI CT

Comparaison à la même date de valorisation (convention VL hebdomadaire des OPCVM).

PériodeFondsBenchmarkÉcart
2026 (YTD)+1,7 %+1,6 %+0,1 pts
1 an+2,4 %+2,3 %+0,1 pts
3 ans+9,2 %+8,7 %+0,5 pts
5 ans+13,6 %+13,0 %+0,6 pts

Au 21 août 2026, AD FIXED INCOME FUND affiche +1,7 % depuis le début de l'année, contre +1,6 % pour son indice de référence MBI CT, soit une surperformance de 0,1 points. Sur trois ans, le fonds affiche +9,2 % contre +8,7 % pour l'indice. Le fonds représente 6 pb du marché OPCVM marocain.

Performances

Rendement net du fonds

Calculé sur la valeur liquidative. Données au 21 août 2026. Cliquez une période pour adapter le graphe.

du 30 déc. 2025 au 27 août 2026
Évolution de la valeur liquidative
Composition

Où le fonds est investi

Principales positions au 31 décembre 2025 (dernier inventaire publié). Le détail complet des 12 lignes est réservé aux abonnés.

Top 3 lignes
BDT 52S @2.70% - 2026
33,4 %
ATW Perp @5.13%
13,7 %
Tresor FLTG 2Y - 2027
11,4 %
Inventaire complet réservé aux abonnés
Top 3 secteurs
Government
52,4 %
Financials
47,1 %
Cash & Equivalents
0,4 %

Classification sectorielle GICS, calculée sur le dernier inventaire publié du fonds.

Frais

Frais appliqués de AD FIXED INCOME FUND

Frais de gestion, de souscription et de rachat.

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Réservé aux abonnés
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Analyse de risque

Volatilité, Sharpe, drawdown

Métriques de risque et suivi d'écart vs le benchmark.

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Réservé aux abonnés
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Classement

Classement de AD FIXED INCOME FUND

Rang du fonds par performance : dans le marché global, dans sa classe d'actif, et parmi les fonds adossés au même indice de référence.

Classement global
#••
Classement classe MONÉTAIRE
#••
Classement vs benchmark
#••
Réservé aux abonnés
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Part de marché

Le poids de AD FIXED INCOME FUND

Encours du fonds rapporté à l'encours total du marché.

Marché OPCVM global
6 pb
0,1 % du marché OPCVM
Classe MONÉTAIRE
39 pb
0,4 % de la classe MONÉTAIRE
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FAQ

Questions fréquentes sur AD FIXED INCOME FUND

Quelle est la valeur liquidative (VL) de AD FIXED INCOME FUND ?
Au 27 août 2026, la valeur liquidative de AD FIXED INCOME FUND s'établit à 1 303 MAD.
Quelle est la performance de AD FIXED INCOME FUND en 2026 ?
Au 21 août 2026, AD FIXED INCOME FUND affiche une performance de +1,7 % depuis le début de l'année 2026.
Quel est l'indice de référence de AD FIXED INCOME FUND ?
L'indice de référence de AD FIXED INCOME FUND est le MBI CT.
Quel est l'encours de AD FIXED INCOME FUND ?
Au 21 août 2026, AD FIXED INCOME FUND totalise 550,4 M MAD d'actifs sous gestion, soit 6 pb du marché marocain des OPCVM.
Dans quoi AD FIXED INCOME FUND investit-il ?
Au 31 décembre 2025, le portefeuille de AD FIXED INCOME FUND compte 12 lignes. Ses trois premières positions sont BDT 52S @2.70% - 2026 (33,4 %), ATW Perp @5.13% (13,7 %) et Tresor FLTG 2Y - 2027 (11,4 %).
Qui gère AD FIXED INCOME FUND ?
AD FIXED INCOME FUND est un fonds monétaire géré par AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT.
Quels sont les frais de AD FIXED INCOME FUND ?
Les frais de gestion, de souscription et de rachat de AD FIXED INCOME FUND sont détaillés dans l'espace abonné Yuna.
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