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AD HARMONIE DIVERSIFIÉ

Fonds Diversifié géré par AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT, adossé à l'indice 50% MASI + 50% MBI MLT.

Fonds géré par AD Capital Asset Management : voir sa fiche société de gestion

Classification
DIVERSIFIÉ
Encours (AuM)
502,7 M MAD
Lignes en portefeuille
23
Le fonds face à son indice

AD HARMONIE DIVERSIFIÉ face au 50% MASI + 50% MBI MLT

Comparaison à la même date de valorisation (convention VL hebdomadaire des OPCVM).

PériodeFondsBenchmarkÉcart
2026 (YTD)−5,0 %+2,3 %−7,3 pts
1 an−9,9 %−2,0 %−7,9 pts
3 ans+11,4 %+22,3 %−10,9 pts
5 ans+11,4 %+22,3 %−10,9 pts

Au 21 août 2026, AD HARMONIE DIVERSIFIÉ affiche −5,0 % depuis le début de l'année, contre +2,3 % pour son indice de référence 50% MASI + 50% MBI MLT, soit une sous-performance de 7,3 points. Sur trois ans, le fonds affiche +11,4 % contre +22,3 % pour l'indice. Le fonds représente 6 pb du marché OPCVM marocain.

Performances

Rendement net du fonds

Calculé sur la valeur liquidative. Données au 21 août 2026. Cliquez une période pour adapter le graphe.

du 26 déc. 2025 au 24 août 2026
Évolution de la valeur liquidative
Composition

Où le fonds est investi

Principales positions au 31 décembre 2025 (dernier inventaire publié). Le détail complet des 23 lignes est réservé aux abonnés.

Top 3 lignes
BDT 30Y @5.50% - 2054
22,1 %
Attijariwafa Bank
14,2 %
OCP 11Y @6.70% - 2036
8,6 %
Inventaire complet réservé aux abonnés
Top 3 secteurs
Financials
43,2 %
Government
22,1 %
Diversified
13,7 %
Secteurs suivants réservés aux abonnés

Classification sectorielle GICS, calculée sur le dernier inventaire publié du fonds.

Frais

Frais appliqués de AD HARMONIE DIVERSIFIÉ

Frais de gestion, de souscription et de rachat.

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Réservé aux abonnés
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Analyse de risque

Volatilité, Sharpe, drawdown

Métriques de risque et suivi d'écart vs le benchmark.

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Réservé aux abonnés
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Classement

Classement de AD HARMONIE DIVERSIFIÉ

Rang du fonds par performance : dans le marché global, dans sa classe d'actif, et parmi les fonds adossés au même indice de référence.

Classement global
#••
Classement classe DIVERSIFIÉ
#••
Classement vs benchmark
#••
Réservé aux abonnés
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Part de marché

Le poids de AD HARMONIE DIVERSIFIÉ

Encours du fonds rapporté à l'encours total du marché.

Marché OPCVM global
6 pb
0,1 % du marché OPCVM
Classe DIVERSIFIÉ
44 pb
0,4 % de la classe DIVERSIFIÉ
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FAQ

Questions fréquentes sur AD HARMONIE DIVERSIFIÉ

Quelle est la valeur liquidative (VL) de AD HARMONIE DIVERSIFIÉ ?
Au 24 août 2026, la valeur liquidative de AD HARMONIE DIVERSIFIÉ s'établit à 1 114 MAD.
Quelle est la performance de AD HARMONIE DIVERSIFIÉ en 2026 ?
Au 21 août 2026, AD HARMONIE DIVERSIFIÉ affiche une performance de −5,0 % depuis le début de l'année 2026.
Quel est l'indice de référence de AD HARMONIE DIVERSIFIÉ ?
L'indice de référence de AD HARMONIE DIVERSIFIÉ est le 50% MASI + 50% MBI MLT.
Quel est l'encours de AD HARMONIE DIVERSIFIÉ ?
Au 21 août 2026, AD HARMONIE DIVERSIFIÉ totalise 502,7 M MAD d'actifs sous gestion, soit 6 pb du marché marocain des OPCVM.
Dans quoi AD HARMONIE DIVERSIFIÉ investit-il ?
Au 31 décembre 2025, le portefeuille de AD HARMONIE DIVERSIFIÉ compte 23 lignes. Ses trois premières positions sont BDT 30Y @5.50% - 2054 (22,1 %), Attijariwafa Bank (14,2 %) et OCP 11Y @6.70% - 2036 (8,6 %).
Qui gère AD HARMONIE DIVERSIFIÉ ?
AD HARMONIE DIVERSIFIÉ est un fonds diversifié géré par AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT.
Quels sont les frais de AD HARMONIE DIVERSIFIÉ ?
Les frais de gestion, de souscription et de rachat de AD HARMONIE DIVERSIFIÉ sont détaillés dans l'espace abonné Yuna.
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