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AD SELECT BANQUES

Fonds Oct géré par AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT, adossé à l'indice MBI CT.

Fonds géré par AD Capital Asset Management : voir sa fiche société de gestion

Classification
OCT
Encours (AuM)
2,1 Mrds MAD
Lignes en portefeuille
15
Le fonds face à son indice

AD SELECT BANQUES face au MBI CT

Comparaison à la même date de valorisation (convention VL hebdomadaire des OPCVM).

PériodeFondsBenchmarkÉcart
2026 (YTD)+2,0 %+1,6 %+0,4 pts
1 an+2,8 %+2,3 %+0,5 pts
3 ans+11,5 %+8,7 %+2,9 pts
5 ans+15,3 %+12,2 %+3,2 pts

Au 21 août 2026, AD SELECT BANQUES affiche +2,0 % depuis le début de l'année, contre +1,6 % pour son indice de référence MBI CT, soit une surperformance de 0,4 points. Sur trois ans, le fonds affiche +11,5 % contre +8,7 % pour l'indice. Le fonds représente 24 pb du marché OPCVM marocain.

Performances

Rendement net du fonds

Calculé sur la valeur liquidative. Données au 21 août 2026. Cliquez une période pour adapter le graphe.

du 30 déc. 2025 au 27 août 2026
Évolution de la valeur liquidative
Composition

Où le fonds est investi

Principales positions au 31 décembre 2025 (dernier inventaire publié). Le détail complet des 15 lignes est réservé aux abonnés.

Top 3 lignes
FCP Emergence Obli Court Terme
17,8 %
FCP Emergence Monetaire Plus
17,8 %
Liquidité
12,8 %
Inventaire complet réservé aux abonnés
Top 3 secteurs
Diversified
55,7 %
Financials
31,5 %
Cash & Equivalents
12,8 %

Classification sectorielle GICS, calculée sur le dernier inventaire publié du fonds.

Frais

Frais appliqués de AD SELECT BANQUES

Frais de gestion, de souscription et de rachat.

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Réservé aux abonnés
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Analyse de risque

Volatilité, Sharpe, drawdown

Métriques de risque et suivi d'écart vs le benchmark.

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Réservé aux abonnés
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Classement

Classement de AD SELECT BANQUES

Rang du fonds par performance : dans le marché global, dans sa classe d'actif, et parmi les fonds adossés au même indice de référence.

Classement global
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Classement classe OCT
#••
Classement vs benchmark
#••
Réservé aux abonnés
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Part de marché

Le poids de AD SELECT BANQUES

Encours du fonds rapporté à l'encours total du marché.

Marché OPCVM global
24 pb
0,2 % du marché OPCVM
Classe OCT
1,4 %
soit 144 pb de la classe OCT
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FAQ

Questions fréquentes sur AD SELECT BANQUES

Quelle est la valeur liquidative (VL) de AD SELECT BANQUES ?
Au 27 août 2026, la valeur liquidative de AD SELECT BANQUES s'établit à 1 153 MAD.
Quelle est la performance de AD SELECT BANQUES en 2026 ?
Au 21 août 2026, AD SELECT BANQUES affiche une performance de +2,0 % depuis le début de l'année 2026.
Quel est l'indice de référence de AD SELECT BANQUES ?
L'indice de référence de AD SELECT BANQUES est le MBI CT.
Quel est l'encours de AD SELECT BANQUES ?
Au 21 août 2026, AD SELECT BANQUES totalise 2,1 Mrds MAD d'actifs sous gestion, soit 24 pb du marché marocain des OPCVM.
Dans quoi AD SELECT BANQUES investit-il ?
Au 31 décembre 2025, le portefeuille de AD SELECT BANQUES compte 15 lignes. Ses trois premières positions sont FCP Emergence Obli Court Terme (17,8 %), FCP Emergence Monetaire Plus (17,8 %) et Liquidité (12,8 %).
Qui gère AD SELECT BANQUES ?
AD SELECT BANQUES est un fonds obligations court terme (OCT) géré par AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT.
Quels sont les frais de AD SELECT BANQUES ?
Les frais de gestion, de souscription et de rachat de AD SELECT BANQUES sont détaillés dans l'espace abonné Yuna.
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