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AL IDDIKHAR CHAABI KASSIR AL MADA

Fonds Omlt géré par UPLINE CAPITAL MANAGEMENT, adossé à l'indice MBI MT.

Fonds géré par Upline Capital Management : voir sa fiche société de gestion

Classification
OMLT
Encours (AuM)
228,6 M MAD
Lignes en portefeuille
23
Le fonds face à son indice

AL IDDIKHAR CHAABI KASSIR AL MADA face au MBI MT

Comparaison à la même date de valorisation (convention VL hebdomadaire des OPCVM).

PériodeFondsBenchmarkÉcart
2026 (YTD)+0,9 %+0,2 %+0,6 pts
1 an+0,9 %−0,1 %+1,0 pts
3 ans+14,2 %+16,7 %−2,4 pts
5 ans+18,1 %+13,7 %+4,4 pts

Au 11 septembre 2026, AL IDDIKHAR CHAABI KASSIR AL MADA affiche +0,9 % depuis le début de l'année, contre +0,2 % pour son indice de référence MBI MT, soit une surperformance de 0,6 points. Sur trois ans, le fonds affiche +14,2 % contre +16,7 % pour l'indice. Le fonds représente 3 pb du marché OPCVM marocain.

Performances

Rendement net du fonds

Calculé sur la valeur liquidative. Données au 11 septembre 2026. Cliquez une période pour adapter le graphe.

du 26 déc. 2025 au 14 sept. 2026
Évolution de la valeur liquidative
Composition

Où le fonds est investi

Principales positions au 30 juin 2026 (dernier inventaire publié). Le détail complet des 23 lignes est réservé aux abonnés.

Top 3 lignes
BDT 2Y @3.25% - 2026
13,6 %
Tresor FLTG 2Y - 2027
12,0 %
BOA FLTG 31Y - 2056
9,0 %
Inventaire complet réservé aux abonnés
Top 3 secteurs
Government
43,2 %
Financials
23,1 %
Cash & Equivalents
17,1 %
Secteurs suivants réservés aux abonnés

Classification sectorielle GICS, calculée sur le dernier inventaire publié du fonds.

Frais

Frais appliqués de AL IDDIKHAR CHAABI KASSIR AL MADA

Frais de gestion, de souscription et de rachat.

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Réservé aux abonnés
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Analyse de risque

Volatilité, Sharpe, drawdown

Métriques de risque et suivi d'écart vs le benchmark.

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Réservé aux abonnés
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Classement

Classement de AL IDDIKHAR CHAABI KASSIR AL MADA

Rang du fonds par performance : dans le marché global, dans sa classe d'actif, et parmi les fonds adossés au même indice de référence.

Classement global
#••
Classement classe OMLT
#••
Classement vs benchmark
#••
Réservé aux abonnés
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Part de marché

Le poids de AL IDDIKHAR CHAABI KASSIR AL MADA

Encours du fonds rapporté à l'encours total du marché.

Marché OPCVM global
3 pb
0,0 % du marché OPCVM
Classe OMLT
6 pb
0,1 % de la classe OMLT
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FAQ

Questions fréquentes sur AL IDDIKHAR CHAABI KASSIR AL MADA

Quelle est la valeur liquidative (VL) de AL IDDIKHAR CHAABI KASSIR AL MADA ?
Au 14 septembre 2026, la valeur liquidative de AL IDDIKHAR CHAABI KASSIR AL MADA s'établit à 210,97 MAD.
Quelle est la performance de AL IDDIKHAR CHAABI KASSIR AL MADA en 2026 ?
Au 11 septembre 2026, AL IDDIKHAR CHAABI KASSIR AL MADA affiche une performance de +0,9 % depuis le début de l'année 2026.
Quel est l'indice de référence de AL IDDIKHAR CHAABI KASSIR AL MADA ?
L'indice de référence de AL IDDIKHAR CHAABI KASSIR AL MADA est le MBI MT.
Quel est l'encours de AL IDDIKHAR CHAABI KASSIR AL MADA ?
Au 11 septembre 2026, AL IDDIKHAR CHAABI KASSIR AL MADA totalise 228,6 M MAD d'actifs sous gestion, soit 3 pb du marché marocain des OPCVM.
Dans quoi AL IDDIKHAR CHAABI KASSIR AL MADA investit-il ?
Au 30 juin 2026, le portefeuille de AL IDDIKHAR CHAABI KASSIR AL MADA compte 23 lignes. Ses trois premières positions sont BDT 2Y @3.25% - 2026 (13,6 %), Tresor FLTG 2Y - 2027 (12,0 %) et BOA FLTG 31Y - 2056 (9,0 %).
Qui gère AL IDDIKHAR CHAABI KASSIR AL MADA ?
AL IDDIKHAR CHAABI KASSIR AL MADA est un fonds obligations moyen et long terme (OMLT) géré par UPLINE CAPITAL MANAGEMENT.
Quels sont les frais de AL IDDIKHAR CHAABI KASSIR AL MADA ?
Les frais de gestion, de souscription et de rachat de AL IDDIKHAR CHAABI KASSIR AL MADA sont détaillés dans l'espace abonné Yuna.
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