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AL IDDIKHAR CHAABI MOUTAWASSIT AL MADA

Fonds Omlt géré par UPLINE CAPITAL MANAGEMENT, adossé à l'indice 30% MBI MT + 70% MBI MLT.

Fonds géré par Upline Capital Management : voir sa fiche société de gestion

Classification
OMLT
Encours (AuM)
363,1 M MAD
Lignes en portefeuille
30
Le fonds face à son indice

AL IDDIKHAR CHAABI MOUTAWASSIT AL MADA face au 30% MBI MT + 70% MBI MLT

Comparaison à la même date de valorisation (convention VL hebdomadaire des OPCVM).

PériodeFondsBenchmarkÉcart
2026 (YTD)−1,8 %+0,6 %−2,3 pts
1 an−1,9 %+0,3 %−2,1 pts
3 ans+16,8 %+15,5 %+1,3 pts
5 ans+15,8 %+12,8 %+2,9 pts

Au 11 septembre 2026, AL IDDIKHAR CHAABI MOUTAWASSIT AL MADA affiche −1,8 % depuis le début de l'année, contre +0,6 % pour son indice de référence 30% MBI MT + 70% MBI MLT, soit une sous-performance de 2,3 points. Sur trois ans, le fonds affiche +16,8 % contre +15,5 % pour l'indice. Le fonds représente 4 pb du marché OPCVM marocain.

Performances

Rendement net du fonds

Calculé sur la valeur liquidative. Données au 11 septembre 2026. Cliquez une période pour adapter le graphe.

du 26 déc. 2025 au 14 sept. 2026
Évolution de la valeur liquidative
Composition

Où le fonds est investi

Principales positions au 30 juin 2026 (dernier inventaire publié). Le détail complet des 30 lignes est réservé aux abonnés.

Top 3 lignes
Maghreb Oxygene 10Y @4.10% - 2035
10,0 %
FT Synthesium 8Y - A3 - 2031
9,3 %
CIH 10Y @3.56% - 2035
8,4 %
Inventaire complet réservé aux abonnés
Top 3 secteurs
Financials
32,6 %
Materials
24,2 %
Government
16,9 %
Secteurs suivants réservés aux abonnés

Classification sectorielle GICS, calculée sur le dernier inventaire publié du fonds.

Frais

Frais appliqués de AL IDDIKHAR CHAABI MOUTAWASSIT AL MADA

Frais de gestion, de souscription et de rachat.

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Analyse de risque

Volatilité, Sharpe, drawdown

Métriques de risque et suivi d'écart vs le benchmark.

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Classement

Classement de AL IDDIKHAR CHAABI MOUTAWASSIT AL MADA

Rang du fonds par performance : dans le marché global, dans sa classe d'actif, et parmi les fonds adossés au même indice de référence.

Classement global
#••
Classement classe OMLT
#••
Classement vs benchmark
#••
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Part de marché

Le poids de AL IDDIKHAR CHAABI MOUTAWASSIT AL MADA

Encours du fonds rapporté à l'encours total du marché.

Marché OPCVM global
4 pb
0,0 % du marché OPCVM
Classe OMLT
10 pb
0,1 % de la classe OMLT
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FAQ

Questions fréquentes sur AL IDDIKHAR CHAABI MOUTAWASSIT AL MADA

Quelle est la valeur liquidative (VL) de AL IDDIKHAR CHAABI MOUTAWASSIT AL MADA ?
Au 14 septembre 2026, la valeur liquidative de AL IDDIKHAR CHAABI MOUTAWASSIT AL MADA s'établit à 226,61 MAD.
Quelle est la performance de AL IDDIKHAR CHAABI MOUTAWASSIT AL MADA en 2026 ?
Au 11 septembre 2026, AL IDDIKHAR CHAABI MOUTAWASSIT AL MADA affiche une performance de −1,8 % depuis le début de l'année 2026.
Quel est l'indice de référence de AL IDDIKHAR CHAABI MOUTAWASSIT AL MADA ?
L'indice de référence de AL IDDIKHAR CHAABI MOUTAWASSIT AL MADA est le 30% MBI MT + 70% MBI MLT.
Quel est l'encours de AL IDDIKHAR CHAABI MOUTAWASSIT AL MADA ?
Au 11 septembre 2026, AL IDDIKHAR CHAABI MOUTAWASSIT AL MADA totalise 363,1 M MAD d'actifs sous gestion, soit 4 pb du marché marocain des OPCVM.
Dans quoi AL IDDIKHAR CHAABI MOUTAWASSIT AL MADA investit-il ?
Au 30 juin 2026, le portefeuille de AL IDDIKHAR CHAABI MOUTAWASSIT AL MADA compte 30 lignes. Ses trois premières positions sont Maghreb Oxygene 10Y @4.10% - 2035 (10,0 %), FT Synthesium 8Y - A3 - 2031 (9,3 %) et CIH 10Y @3.56% - 2035 (8,4 %).
Qui gère AL IDDIKHAR CHAABI MOUTAWASSIT AL MADA ?
AL IDDIKHAR CHAABI MOUTAWASSIT AL MADA est un fonds obligations moyen et long terme (OMLT) géré par UPLINE CAPITAL MANAGEMENT.
Quels sont les frais de AL IDDIKHAR CHAABI MOUTAWASSIT AL MADA ?
Les frais de gestion, de souscription et de rachat de AL IDDIKHAR CHAABI MOUTAWASSIT AL MADA sont détaillés dans l'espace abonné Yuna.
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