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AL IJTIMAI PATRIMOINE

Fonds Omlt géré par VALORIS MANAGEMENT, adossé à l'indice MBI GLOBAL.

Fonds géré par Valoris Management : voir sa fiche société de gestion

Classification
OMLT
Encours (AuM)
5,0 Mrds MAD
Lignes en portefeuille
50
Le fonds face à son indice

AL IJTIMAI PATRIMOINE face au MBI GLOBAL

Comparaison à la même date de valorisation (convention VL hebdomadaire des OPCVM).

PériodeFondsBenchmarkÉcart
2026 (YTD)+0,2 %+0,4 %−0,2 pts
1 an−0,9 %+0,2 %−1,1 pts
3 ans+21,4 %+17,1 %+4,4 pts
5 ans+13,6 %+14,1 %−0,5 pts

Au 21 août 2026, AL IJTIMAI PATRIMOINE affiche +0,2 % depuis le début de l'année, contre +0,4 % pour son indice de référence MBI GLOBAL, soit une sous-performance de 0,2 points. Sur trois ans, le fonds affiche +21,4 % contre +17,1 % pour l'indice. Le fonds représente 59 pb du marché OPCVM marocain.

Performances

Rendement net du fonds

Calculé sur la valeur liquidative. Données au 21 août 2026. Cliquez une période pour adapter le graphe.

du 26 déc. 2025 au 24 août 2026
Évolution de la valeur liquidative
Composition

Où le fonds est investi

Principales positions au 31 décembre 2025 (dernier inventaire publié). Le détail complet des 50 lignes est réservé aux abonnés.

Top 3 lignes
BDT 10Y @4.30% - 2034
11,9 %
BDT 10Y @3.30% - 2028
8,1 %
BDT 15Y @3.50% - 2034
6,3 %
Inventaire complet réservé aux abonnés
Top 3 secteurs
Government
70,0 %
Materials
13,0 %
Diversified
8,0 %
Secteurs suivants réservés aux abonnés

Classification sectorielle GICS, calculée sur le dernier inventaire publié du fonds.

Frais

Frais appliqués de AL IJTIMAI PATRIMOINE

Frais de gestion, de souscription et de rachat.

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Réservé aux abonnés
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Analyse de risque

Volatilité, Sharpe, drawdown

Métriques de risque et suivi d'écart vs le benchmark.

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Réservé aux abonnés
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Classement

Classement de AL IJTIMAI PATRIMOINE

Rang du fonds par performance : dans le marché global, dans sa classe d'actif, et parmi les fonds adossés au même indice de référence.

Classement global
#••
Classement classe OMLT
#••
Classement vs benchmark
#••
Réservé aux abonnés
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Part de marché

Le poids de AL IJTIMAI PATRIMOINE

Encours du fonds rapporté à l'encours total du marché.

Marché OPCVM global
59 pb
0,6 % du marché OPCVM
Classe OMLT
1,4 %
soit 140 pb de la classe OMLT
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FAQ

Questions fréquentes sur AL IJTIMAI PATRIMOINE

Quelle est la valeur liquidative (VL) de AL IJTIMAI PATRIMOINE ?
Au 24 août 2026, la valeur liquidative de AL IJTIMAI PATRIMOINE s'établit à 213 796 MAD.
Quelle est la performance de AL IJTIMAI PATRIMOINE en 2026 ?
Au 21 août 2026, AL IJTIMAI PATRIMOINE affiche une performance de +0,2 % depuis le début de l'année 2026.
Quel est l'indice de référence de AL IJTIMAI PATRIMOINE ?
L'indice de référence de AL IJTIMAI PATRIMOINE est le MBI GLOBAL.
Quel est l'encours de AL IJTIMAI PATRIMOINE ?
Au 21 août 2026, AL IJTIMAI PATRIMOINE totalise 5,0 Mrds MAD d'actifs sous gestion, soit 59 pb du marché marocain des OPCVM.
Dans quoi AL IJTIMAI PATRIMOINE investit-il ?
Au 31 décembre 2025, le portefeuille de AL IJTIMAI PATRIMOINE compte 50 lignes. Ses trois premières positions sont BDT 10Y @4.30% - 2034 (11,9 %), BDT 10Y @3.30% - 2028 (8,1 %) et BDT 15Y @3.50% - 2034 (6,3 %).
Qui gère AL IJTIMAI PATRIMOINE ?
AL IJTIMAI PATRIMOINE est un fonds obligations moyen et long terme (OMLT) géré par VALORIS MANAGEMENT.
Quels sont les frais de AL IJTIMAI PATRIMOINE ?
Les frais de gestion, de souscription et de rachat de AL IJTIMAI PATRIMOINE sont détaillés dans l'espace abonné Yuna.
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