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ALISTITMAR CHAABI TRESORERIE

Fonds Monétaire géré par UPLINE CAPITAL MANAGEMENT, adossé à l'indice MBI CT.

Fonds géré par Upline Capital Management : voir sa fiche société de gestion

Classification
MONÉTAIRE
Encours (AuM)
231,2 M MAD
Lignes en portefeuille
10
Le fonds face à son indice

ALISTITMAR CHAABI TRESORERIE face au MBI CT

Comparaison à la même date de valorisation (convention VL hebdomadaire des OPCVM).

PériodeFondsBenchmarkÉcart
2026 (YTD)+1,5 %+1,7 %−0,2 pts
1 an+2,1 %+2,3 %−0,2 pts
3 ans+7,6 %+8,6 %−0,9 pts
5 ans+11,7 %+13,0 %−1,3 pts

Au 11 septembre 2026, ALISTITMAR CHAABI TRESORERIE affiche +1,5 % depuis le début de l'année, contre +1,7 % pour son indice de référence MBI CT, soit une sous-performance de 0,2 points. Sur trois ans, le fonds affiche +7,6 % contre +8,6 % pour l'indice. Le fonds représente 3 pb du marché OPCVM marocain.

Performances

Rendement net du fonds

Calculé sur la valeur liquidative. Données au 11 septembre 2026. Cliquez une période pour adapter le graphe.

du 26 déc. 2025 au 14 sept. 2026
Évolution de la valeur liquidative
Composition

Où le fonds est investi

Principales positions au 30 juin 2026 (dernier inventaire publié). Le détail complet des 10 lignes est réservé aux abonnés.

Top 3 lignes
BDT 2Y @3.25% - 2026
33,0 %
BDT 5Y @2.00% - 2026
23,6 %
BDT 2Y @2.85% - 2026
18,7 %
Inventaire complet réservé aux abonnés
Top 3 secteurs
Government
82,3 %
Financials
17,5 %
Cash & Equivalents
0,1 %

Classification sectorielle GICS, calculée sur le dernier inventaire publié du fonds.

Frais

Frais appliqués de ALISTITMAR CHAABI TRESORERIE

Frais de gestion, de souscription et de rachat.

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Réservé aux abonnés
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Analyse de risque

Volatilité, Sharpe, drawdown

Métriques de risque et suivi d'écart vs le benchmark.

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Réservé aux abonnés
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Classement

Classement de ALISTITMAR CHAABI TRESORERIE

Rang du fonds par performance : dans le marché global, dans sa classe d'actif, et parmi les fonds adossés au même indice de référence.

Classement global
#••
Classement classe MONÉTAIRE
#••
Classement vs benchmark
#••
Réservé aux abonnés
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Part de marché

Le poids de ALISTITMAR CHAABI TRESORERIE

Encours du fonds rapporté à l'encours total du marché.

Marché OPCVM global
3 pb
0,0 % du marché OPCVM
Classe MONÉTAIRE
16 pb
0,2 % de la classe MONÉTAIRE
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FAQ

Questions fréquentes sur ALISTITMAR CHAABI TRESORERIE

Quelle est la valeur liquidative (VL) de ALISTITMAR CHAABI TRESORERIE ?
Au 14 septembre 2026, la valeur liquidative de ALISTITMAR CHAABI TRESORERIE s'établit à 599 872 MAD.
Quelle est la performance de ALISTITMAR CHAABI TRESORERIE en 2026 ?
Au 11 septembre 2026, ALISTITMAR CHAABI TRESORERIE affiche une performance de +1,5 % depuis le début de l'année 2026.
Quel est l'indice de référence de ALISTITMAR CHAABI TRESORERIE ?
L'indice de référence de ALISTITMAR CHAABI TRESORERIE est le MBI CT.
Quel est l'encours de ALISTITMAR CHAABI TRESORERIE ?
Au 11 septembre 2026, ALISTITMAR CHAABI TRESORERIE totalise 231,2 M MAD d'actifs sous gestion, soit 3 pb du marché marocain des OPCVM.
Dans quoi ALISTITMAR CHAABI TRESORERIE investit-il ?
Au 30 juin 2026, le portefeuille de ALISTITMAR CHAABI TRESORERIE compte 10 lignes. Ses trois premières positions sont BDT 2Y @3.25% - 2026 (33,0 %), BDT 5Y @2.00% - 2026 (23,6 %) et BDT 2Y @2.85% - 2026 (18,7 %).
Qui gère ALISTITMAR CHAABI TRESORERIE ?
ALISTITMAR CHAABI TRESORERIE est un fonds monétaire géré par UPLINE CAPITAL MANAGEMENT.
Quels sont les frais de ALISTITMAR CHAABI TRESORERIE ?
Les frais de gestion, de souscription et de rachat de ALISTITMAR CHAABI TRESORERIE sont détaillés dans l'espace abonné Yuna.
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