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CAPITAL TRUST HARMONIE

Fonds Omlt géré par CAPITAL TRUST GESTION, adossé à l'indice MBI MLT.

Fonds géré par Capital Trust Gestion : voir sa fiche société de gestion

Classification
OMLT
Encours (AuM)
1,0 Mrds MAD
Lignes en portefeuille
22
Le fonds face à son indice

CAPITAL TRUST HARMONIE face au MBI MLT

Comparaison à la même date de valorisation (convention VL hebdomadaire des OPCVM).

PériodeFondsBenchmarkÉcart
2026 (YTD)−5,7 %+0,4 %−6,1 pts
1 an−6,5 %−0,0 %−6,5 pts
3 ans+17,7 %+17,6 %+0,1 pts
5 ans+11,9 %+13,1 %−1,1 pts

Au 21 août 2026, CAPITAL TRUST HARMONIE affiche −5,7 % depuis le début de l'année, contre +0,4 % pour son indice de référence MBI MLT, soit une sous-performance de 6,1 points. Sur trois ans, le fonds affiche +17,7 % contre +17,6 % pour l'indice. Le fonds représente 12 pb du marché OPCVM marocain.

Performances

Rendement net du fonds

Calculé sur la valeur liquidative. Données au 21 août 2026. Cliquez une période pour adapter le graphe.

du 26 déc. 2025 au 24 août 2026
Évolution de la valeur liquidative
Composition

Où le fonds est investi

Principales positions au 31 mars 2025 (dernier inventaire publié). Le détail complet des 22 lignes est réservé aux abonnés.

Top 3 lignes
BDT 30Y @5.50% - 2054
15,1 %
BDT 20Y @4.00% - 2045
13,7 %
BDT 5Y @3.90% - 2028
12,4 %
Inventaire complet réservé aux abonnés
Top 3 secteurs
Government
75,2 %
Diversified
16,0 %
Industrials
3,6 %
Secteurs suivants réservés aux abonnés

Classification sectorielle GICS, calculée sur le dernier inventaire publié du fonds.

Frais

Frais appliqués de CAPITAL TRUST HARMONIE

Frais de gestion, de souscription et de rachat.

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Réservé aux abonnés
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Analyse de risque

Volatilité, Sharpe, drawdown

Métriques de risque et suivi d'écart vs le benchmark.

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Réservé aux abonnés
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Classement

Classement de CAPITAL TRUST HARMONIE

Rang du fonds par performance : dans le marché global, dans sa classe d'actif, et parmi les fonds adossés au même indice de référence.

Classement global
#••
Classement classe OMLT
#••
Classement vs benchmark
#••
Réservé aux abonnés
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Part de marché

Le poids de CAPITAL TRUST HARMONIE

Encours du fonds rapporté à l'encours total du marché.

Marché OPCVM global
12 pb
0,1 % du marché OPCVM
Classe OMLT
28 pb
0,3 % de la classe OMLT
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FAQ

Questions fréquentes sur CAPITAL TRUST HARMONIE

Quelle est la valeur liquidative (VL) de CAPITAL TRUST HARMONIE ?
Au 24 août 2026, la valeur liquidative de CAPITAL TRUST HARMONIE s'établit à 1 180 MAD.
Quelle est la performance de CAPITAL TRUST HARMONIE en 2026 ?
Au 21 août 2026, CAPITAL TRUST HARMONIE affiche une performance de −5,7 % depuis le début de l'année 2026.
Quel est l'indice de référence de CAPITAL TRUST HARMONIE ?
L'indice de référence de CAPITAL TRUST HARMONIE est le MBI MLT.
Quel est l'encours de CAPITAL TRUST HARMONIE ?
Au 21 août 2026, CAPITAL TRUST HARMONIE totalise 1,0 Mrds MAD d'actifs sous gestion, soit 12 pb du marché marocain des OPCVM.
Dans quoi CAPITAL TRUST HARMONIE investit-il ?
Au 31 mars 2025, le portefeuille de CAPITAL TRUST HARMONIE compte 22 lignes. Ses trois premières positions sont BDT 30Y @5.50% - 2054 (15,1 %), BDT 20Y @4.00% - 2045 (13,7 %) et BDT 5Y @3.90% - 2028 (12,4 %).
Qui gère CAPITAL TRUST HARMONIE ?
CAPITAL TRUST HARMONIE est un fonds obligations moyen et long terme (OMLT) géré par CAPITAL TRUST GESTION.
Quels sont les frais de CAPITAL TRUST HARMONIE ?
Les frais de gestion, de souscription et de rachat de CAPITAL TRUST HARMONIE sont détaillés dans l'espace abonné Yuna.
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