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CAPITAL TRUST PATRIMOINE

Fonds Diversifié géré par CAPITAL TRUST GESTION, adossé à l'indice 45% MBI MLT + 30% MBI GLOBAL + 25% MASI.

Fonds géré par Capital Trust Gestion : voir sa fiche société de gestion

Classification
DIVERSIFIÉ
Encours (AuM)
731,8 M MAD
Lignes en portefeuille
48
Le fonds face à son indice

CAPITAL TRUST PATRIMOINE face au 45% MBI MLT + 30% MBI GLOBAL + 25% MASI

Comparaison à la même date de valorisation (convention VL hebdomadaire des OPCVM).

PériodeFondsBenchmarkÉcart
2026 (YTD)−1,1 %+1,5 %−2,6 pts
1 an−7,3 %−0,9 %−6,5 pts
3 ans+40,9 %+27,7 %+13,2 pts
5 ans+36,4 %+22,0 %+14,5 pts

Au 21 août 2026, CAPITAL TRUST PATRIMOINE affiche −1,1 % depuis le début de l'année, contre +1,5 % pour son indice de référence 45% MBI MLT + 30% MBI GLOBAL + 25% MASI, soit une sous-performance de 2,6 points. Sur trois ans, le fonds affiche +40,9 % contre +27,7 % pour l'indice. Le fonds représente 9 pb du marché OPCVM marocain.

Performances

Rendement net du fonds

Calculé sur la valeur liquidative. Données au 21 août 2026. Cliquez une période pour adapter le graphe.

du 30 déc. 2025 au 27 août 2026
Évolution de la valeur liquidative
Composition

Où le fonds est investi

Principales positions au 31 décembre 2025 (dernier inventaire publié). Le détail complet des 48 lignes est réservé aux abonnés.

Top 3 lignes
BDT 20Y @4.75% - 2043
9,8 %
BDT 15Y @3.05% - 2040
9,5 %
FCP Capital Trust Equity
7,0 %
Inventaire complet réservé aux abonnés
Top 3 secteurs
Government
34,9 %
Diversified
28,5 %
Industrials
9,0 %
Secteurs suivants réservés aux abonnés

Classification sectorielle GICS, calculée sur le dernier inventaire publié du fonds.

Frais

Frais appliqués de CAPITAL TRUST PATRIMOINE

Frais de gestion, de souscription et de rachat.

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Analyse de risque

Volatilité, Sharpe, drawdown

Métriques de risque et suivi d'écart vs le benchmark.

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Classement

Classement de CAPITAL TRUST PATRIMOINE

Rang du fonds par performance : dans le marché global, dans sa classe d'actif, et parmi les fonds adossés au même indice de référence.

Classement global
#••
Classement classe DIVERSIFIÉ
#••
Classement vs benchmark
#••
Réservé aux abonnés
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Part de marché

Le poids de CAPITAL TRUST PATRIMOINE

Encours du fonds rapporté à l'encours total du marché.

Marché OPCVM global
9 pb
0,1 % du marché OPCVM
Classe DIVERSIFIÉ
64 pb
0,6 % de la classe DIVERSIFIÉ
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FAQ

Questions fréquentes sur CAPITAL TRUST PATRIMOINE

Quelle est la valeur liquidative (VL) de CAPITAL TRUST PATRIMOINE ?
Au 27 août 2026, la valeur liquidative de CAPITAL TRUST PATRIMOINE s'établit à 1 364 MAD.
Quelle est la performance de CAPITAL TRUST PATRIMOINE en 2026 ?
Au 21 août 2026, CAPITAL TRUST PATRIMOINE affiche une performance de −1,1 % depuis le début de l'année 2026.
Quel est l'indice de référence de CAPITAL TRUST PATRIMOINE ?
L'indice de référence de CAPITAL TRUST PATRIMOINE est le 45% MBI MLT + 30% MBI GLOBAL + 25% MASI.
Quel est l'encours de CAPITAL TRUST PATRIMOINE ?
Au 21 août 2026, CAPITAL TRUST PATRIMOINE totalise 731,8 M MAD d'actifs sous gestion, soit 9 pb du marché marocain des OPCVM.
Dans quoi CAPITAL TRUST PATRIMOINE investit-il ?
Au 31 décembre 2025, le portefeuille de CAPITAL TRUST PATRIMOINE compte 48 lignes. Ses trois premières positions sont BDT 20Y @4.75% - 2043 (9,8 %), BDT 15Y @3.05% - 2040 (9,5 %) et FCP Capital Trust Equity (7,0 %).
Qui gère CAPITAL TRUST PATRIMOINE ?
CAPITAL TRUST PATRIMOINE est un fonds diversifié géré par CAPITAL TRUST GESTION.
Quels sont les frais de CAPITAL TRUST PATRIMOINE ?
Les frais de gestion, de souscription et de rachat de CAPITAL TRUST PATRIMOINE sont détaillés dans l'espace abonné Yuna.
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