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CAPITAL TRUST SERENITÉ

Fonds Omlt géré par CAPITAL TRUST GESTION, adossé à l'indice 50% MBI MT + 50% MBI MLT.

Fonds géré par Capital Trust Gestion : voir sa fiche société de gestion

Classification
OMLT
Encours (AuM)
609,6 M MAD
Lignes en portefeuille
46
Le fonds face à son indice

CAPITAL TRUST SERENITÉ face au 50% MBI MT + 50% MBI MLT

Comparaison à la même date de valorisation (convention VL hebdomadaire des OPCVM).

PériodeFondsBenchmarkÉcart
2026 (YTD)−0,3 %+0,9 %−1,3 pts
1 an−0,6 %+0,9 %−1,5 pts
3 ans+17,0 %+14,6 %+2,5 pts
5 ans+14,4 %+13,2 %+1,2 pts

Au 21 août 2026, CAPITAL TRUST SERENITÉ affiche −0,3 % depuis le début de l'année, contre +0,9 % pour son indice de référence 50% MBI MT + 50% MBI MLT, soit une sous-performance de 1,3 points. Sur trois ans, le fonds affiche +17,0 % contre +14,6 % pour l'indice. Le fonds représente 7 pb du marché OPCVM marocain.

Performances

Rendement net du fonds

Calculé sur la valeur liquidative. Données au 21 août 2026. Cliquez une période pour adapter le graphe.

du 30 déc. 2025 au 24 août 2026
Évolution de la valeur liquidative
Composition

Où le fonds est investi

Principales positions au 31 décembre 2025 (dernier inventaire publié). Le détail complet des 46 lignes est réservé aux abonnés.

Top 3 lignes
Tresor FLTG 3Y - 2028
11,1 %
FCP Emergence Serenite
8,4 %
ADM FLTG 5Y - 2030
7,3 %
Inventaire complet réservé aux abonnés
Top 3 secteurs
Government
35,6 %
Financials
26,2 %
Diversified
14,9 %
Secteurs suivants réservés aux abonnés

Classification sectorielle GICS, calculée sur le dernier inventaire publié du fonds.

Frais

Frais appliqués de CAPITAL TRUST SERENITÉ

Frais de gestion, de souscription et de rachat.

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Réservé aux abonnés
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Analyse de risque

Volatilité, Sharpe, drawdown

Métriques de risque et suivi d'écart vs le benchmark.

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Classement

Classement de CAPITAL TRUST SERENITÉ

Rang du fonds par performance : dans le marché global, dans sa classe d'actif, et parmi les fonds adossés au même indice de référence.

Classement global
#••
Classement classe OMLT
#••
Classement vs benchmark
#••
Réservé aux abonnés
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Part de marché

Le poids de CAPITAL TRUST SERENITÉ

Encours du fonds rapporté à l'encours total du marché.

Marché OPCVM global
7 pb
0,1 % du marché OPCVM
Classe OMLT
17 pb
0,2 % de la classe OMLT
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FAQ

Questions fréquentes sur CAPITAL TRUST SERENITÉ

Quelle est la valeur liquidative (VL) de CAPITAL TRUST SERENITÉ ?
Au 24 août 2026, la valeur liquidative de CAPITAL TRUST SERENITÉ s'établit à 1 202 MAD.
Quelle est la performance de CAPITAL TRUST SERENITÉ en 2026 ?
Au 21 août 2026, CAPITAL TRUST SERENITÉ affiche une performance de −0,3 % depuis le début de l'année 2026.
Quel est l'indice de référence de CAPITAL TRUST SERENITÉ ?
L'indice de référence de CAPITAL TRUST SERENITÉ est le 50% MBI MT + 50% MBI MLT.
Quel est l'encours de CAPITAL TRUST SERENITÉ ?
Au 21 août 2026, CAPITAL TRUST SERENITÉ totalise 609,6 M MAD d'actifs sous gestion, soit 7 pb du marché marocain des OPCVM.
Dans quoi CAPITAL TRUST SERENITÉ investit-il ?
Au 31 décembre 2025, le portefeuille de CAPITAL TRUST SERENITÉ compte 46 lignes. Ses trois premières positions sont Tresor FLTG 3Y - 2028 (11,1 %), FCP Emergence Serenite (8,4 %) et ADM FLTG 5Y - 2030 (7,3 %).
Qui gère CAPITAL TRUST SERENITÉ ?
CAPITAL TRUST SERENITÉ est un fonds obligations moyen et long terme (OMLT) géré par CAPITAL TRUST GESTION.
Quels sont les frais de CAPITAL TRUST SERENITÉ ?
Les frais de gestion, de souscription et de rachat de CAPITAL TRUST SERENITÉ sont détaillés dans l'espace abonné Yuna.
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