FCP OPTIMA EQUILIBRE

Fonds Diversifié géré par ALPHAVEST ASSET MANAGEMENT, adossé à l'indice 60% MBI GLOBAL + 40% MASI.

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Classification

DIVERSIFIÉ

Encours (AuM)

266,0 M MAD

Lignes en portefeuille

Le fonds face à son indice

FCP OPTIMA EQUILIBRE face au 60% MBI GLOBAL + 40% MASI

Comparaison à la même date de valorisation (convention VL hebdomadaire des OPCVM).

Période	Fonds	Benchmark	Écart
2026 (YTD)	−0,9 %	+2,0 %	−2,9 pts
1 an	−7,7 %	−1,5 %	−6,2 pts
3 ans	−0,9 %	+2,6 %	−3,5 pts
5 ans	−0,9 %	+2,6 %	−3,5 pts

Au 21 août 2026, FCP OPTIMA EQUILIBRE affiche −0,9 % depuis le début de l'année, contre +2,0 % pour son indice de référence 60% MBI GLOBAL + 40% MASI, soit une sous-performance de 2,9 points. Sur trois ans, le fonds affiche −0,9 % contre +2,6 % pour l'indice. Le fonds représente 3 pb du marché OPCVM marocain.

Performances

Rendement net du fonds

Calculé sur la valeur liquidative. Données au 21 août 2026. Cliquez une période pour adapter le graphe.

du 30 déc. 2025 au 27 août 2026

Évolution de la valeur liquidative

Composition

Où le fonds est investi

Principales positions au 31 décembre 2025 (dernier inventaire publié). Le détail complet des 46 lignes est réservé aux abonnés.

Top 3 lignes

BDT 10Y @2.90% - 2035

11,6 %

Attijariwafa Bank

9,7 %

BDT 15Y @4.25% - 2039

7,6 %

Inventaire complet réservé aux abonnés

Top 3 secteurs

Government

37,5 %

Financials

22,0 %

Industrials

15,0 %

Secteurs suivants réservés aux abonnés

Classification sectorielle GICS, calculée sur le dernier inventaire publié du fonds.

Frais

Frais appliqués de FCP OPTIMA EQUILIBRE

Frais de gestion, de souscription et de rachat.

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Réservé aux abonnés

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Analyse de risque

Volatilité, Sharpe, drawdown

Métriques de risque et suivi d'écart vs le benchmark.

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Classement

Classement de FCP OPTIMA EQUILIBRE

Rang du fonds par performance : dans le marché global, dans sa classe d'actif, et parmi les fonds adossés au même indice de référence.

Classement global

#••

Classement classe DIVERSIFIÉ

#••

Classement vs benchmark

#••

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Part de marché

Le poids de FCP OPTIMA EQUILIBRE

Encours du fonds rapporté à l'encours total du marché.

Marché OPCVM global

3 pb

0,0 % du marché OPCVM

Classe DIVERSIFIÉ

23 pb

0,2 % de la classe DIVERSIFIÉ

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FAQ

Questions fréquentes sur FCP OPTIMA EQUILIBRE

Quelle est la valeur liquidative (VL) de FCP OPTIMA EQUILIBRE ?

Au 27 août 2026, la valeur liquidative de FCP OPTIMA EQUILIBRE s'établit à 991,01 MAD.

Quelle est la performance de FCP OPTIMA EQUILIBRE en 2026 ?

Au 21 août 2026, FCP OPTIMA EQUILIBRE affiche une performance de −0,9 % depuis le début de l'année 2026.

Quel est l'indice de référence de FCP OPTIMA EQUILIBRE ?

L'indice de référence de FCP OPTIMA EQUILIBRE est le 60% MBI GLOBAL + 40% MASI.

Quel est l'encours de FCP OPTIMA EQUILIBRE ?

Au 21 août 2026, FCP OPTIMA EQUILIBRE totalise 266,0 M MAD d'actifs sous gestion, soit 3 pb du marché marocain des OPCVM.

Dans quoi FCP OPTIMA EQUILIBRE investit-il ?

Au 31 décembre 2025, le portefeuille de FCP OPTIMA EQUILIBRE compte 46 lignes. Ses trois premières positions sont BDT 10Y @2.90% - 2035 (11,6 %), Attijariwafa Bank (9,7 %) et BDT 15Y @4.25% - 2039 (7,6 %).

Qui gère FCP OPTIMA EQUILIBRE ?

FCP OPTIMA EQUILIBRE est un fonds diversifié géré par ALPHAVEST ASSET MANAGEMENT.

Quels sont les frais de FCP OPTIMA EQUILIBRE ?

Les frais de gestion, de souscription et de rachat de FCP OPTIMA EQUILIBRE sont détaillés dans l'espace abonné Yuna.

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