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AD COMPACT OBLIGATAIRE

Fonds Omlt géré par AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT, adossé à l'indice MBI GLOBAL.

Classification
OMLT
Encours (AuM)
3,3 Mrds MAD
Lignes en portefeuille
49
Le fonds face à son indice

AD COMPACT OBLIGATAIRE face au MBI GLOBAL

Comparaison à la même date de valorisation (convention VL hebdomadaire des OPCVM).

PériodeFondsBenchmarkÉcart
2026 (YTD)−1,1 %+0,1 %−1,2 pts
1 an−1,4 %+0,3 %−1,7 pts
3 ans+19,1 %+17,4 %+1,6 pts
5 ans+15,7 %+12,6 %+3,1 pts

Au 10 juillet 2026, AD COMPACT OBLIGATAIRE affiche −1,1 % depuis le début de l'année, contre +0,1 % pour son indice de référence MBI GLOBAL, soit une sous-performance de 1,2 points. Sur trois ans, le fonds affiche +19,1 % contre +17,4 % pour l'indice. Le fonds représente 40 pb du marché OPCVM marocain.

Performances

Rendement net du fonds

Calculé sur la valeur liquidative. Données au 10 juillet 2026. Cliquez une période pour adapter le graphe.

du 26 déc. 2025 au 10 juil. 2026
Évolution de la valeur liquidative
Composition

Où le fonds est investi

Principales positions au 31 décembre 2025 (dernier inventaire publié). Le détail complet des 49 lignes est réservé aux abonnés.

Top 5 lignes
Liquidité
12,7 %
FCP Alpha Secure Fund
5,4 %
FCP CFG Secure Bonds
5,0 %
BDT 20Y @4.60% - 2044
4,6 %
BDT 15Y @4.75% - 2040
4,5 %
Inventaire complet réservé aux abonnés
Top 5 secteurs
Government
52,6 %
Diversified
33,3 %
Cash & Equivalents
12,8 %
Industrials
1,2 %

Classification sectorielle GICS, calculée sur le dernier inventaire publié du fonds.

Frais

Frais appliqués de AD COMPACT OBLIGATAIRE

Frais de gestion, de souscription et de rachat.

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Réservé aux abonnés
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Analyse de risque

Volatilité, Sharpe, drawdown

Métriques de risque et suivi d'écart vs le benchmark.

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Réservé aux abonnés
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Classement

Classement de AD COMPACT OBLIGATAIRE

Rang du fonds par performance : dans le marché global, dans sa classe d'actif, et parmi les fonds adossés au même indice de référence.

Classement global
#••
Classement classe OMLT
#••
Classement vs benchmark
#••
Réservé aux abonnés
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Part de marché

Le poids de AD COMPACT OBLIGATAIRE

Encours du fonds rapporté à l'encours total du marché.

Marché OPCVM global
40 pb
0,4 % du marché OPCVM
Classe OMLT
94 pb
0,9 % de la classe OMLT
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FAQ

Questions fréquentes sur AD COMPACT OBLIGATAIRE

Quel est l'indice de référence de AD COMPACT OBLIGATAIRE ?
L'indice de référence de AD COMPACT OBLIGATAIRE est le MBI GLOBAL.
Quelle est la performance de AD COMPACT OBLIGATAIRE en 2026 ?
Au 10 juillet 2026, AD COMPACT OBLIGATAIRE affiche une performance de −1,1 % depuis le début de l'année 2026.
Qui gère AD COMPACT OBLIGATAIRE ?
AD COMPACT OBLIGATAIRE est un fonds Omlt géré par AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT.
Quels sont les frais de AD COMPACT OBLIGATAIRE ?
Les frais de gestion, de souscription et de rachat de AD COMPACT OBLIGATAIRE sont détaillés dans l'espace abonné Yuna.

Données actualisées automatiquement · dernière mise à jour : 10 juillet 2026

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