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AD COMPACT OBLIGATAIRE

Fonds Omlt géré par AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT, adossé à l'indice MBI GLOBAL.

Fonds géré par AD Capital Asset Management : voir sa fiche société de gestion

Classification
OMLT
Encours (AuM)
3,3 Mrds MAD
Lignes en portefeuille
49
Le fonds face à son indice

AD COMPACT OBLIGATAIRE face au MBI GLOBAL

Comparaison à la même date de valorisation (convention VL hebdomadaire des OPCVM).

PériodeFondsBenchmarkÉcart
2026 (YTD)−0,4 %+0,4 %−0,8 pts
1 an−1,8 %+0,2 %−1,9 pts
3 ans+19,2 %+17,1 %+2,1 pts
5 ans+16,4 %+13,0 %+3,5 pts

Au 21 août 2026, AD COMPACT OBLIGATAIRE affiche −0,4 % depuis le début de l'année, contre +0,4 % pour son indice de référence MBI GLOBAL, soit une sous-performance de 0,8 points. Sur trois ans, le fonds affiche +19,2 % contre +17,1 % pour l'indice. Le fonds représente 39 pb du marché OPCVM marocain.

Performances

Rendement net du fonds

Calculé sur la valeur liquidative. Données au 21 août 2026. Cliquez une période pour adapter le graphe.

du 26 déc. 2025 au 24 août 2026
Évolution de la valeur liquidative
Composition

Où le fonds est investi

Principales positions au 31 décembre 2025 (dernier inventaire publié). Le détail complet des 49 lignes est réservé aux abonnés.

Top 3 lignes
Liquidité
12,8 %
BDT 2Y @2.65% - 2027
6,6 %
FCP Alpha Secure Fund
5,4 %
Inventaire complet réservé aux abonnés
Top 3 secteurs
Government
52,6 %
Diversified
33,3 %
Cash & Equivalents
12,8 %
Secteurs suivants réservés aux abonnés

Classification sectorielle GICS, calculée sur le dernier inventaire publié du fonds.

Frais

Frais appliqués de AD COMPACT OBLIGATAIRE

Frais de gestion, de souscription et de rachat.

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Réservé aux abonnés
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Analyse de risque

Volatilité, Sharpe, drawdown

Métriques de risque et suivi d'écart vs le benchmark.

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Réservé aux abonnés
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Classement

Classement de AD COMPACT OBLIGATAIRE

Rang du fonds par performance : dans le marché global, dans sa classe d'actif, et parmi les fonds adossés au même indice de référence.

Classement global
#••
Classement classe OMLT
#••
Classement vs benchmark
#••
Réservé aux abonnés
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Part de marché

Le poids de AD COMPACT OBLIGATAIRE

Encours du fonds rapporté à l'encours total du marché.

Marché OPCVM global
39 pb
0,4 % du marché OPCVM
Classe OMLT
92 pb
0,9 % de la classe OMLT
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FAQ

Questions fréquentes sur AD COMPACT OBLIGATAIRE

Quelle est la valeur liquidative (VL) de AD COMPACT OBLIGATAIRE ?
Au 24 août 2026, la valeur liquidative de AD COMPACT OBLIGATAIRE s'établit à 1 167 MAD.
Quelle est la performance de AD COMPACT OBLIGATAIRE en 2026 ?
Au 21 août 2026, AD COMPACT OBLIGATAIRE affiche une performance de −0,4 % depuis le début de l'année 2026.
Quel est l'indice de référence de AD COMPACT OBLIGATAIRE ?
L'indice de référence de AD COMPACT OBLIGATAIRE est le MBI GLOBAL.
Quel est l'encours de AD COMPACT OBLIGATAIRE ?
Au 21 août 2026, AD COMPACT OBLIGATAIRE totalise 3,3 Mrds MAD d'actifs sous gestion, soit 39 pb du marché marocain des OPCVM.
Dans quoi AD COMPACT OBLIGATAIRE investit-il ?
Au 31 décembre 2025, le portefeuille de AD COMPACT OBLIGATAIRE compte 49 lignes. Ses trois premières positions sont Liquidité (12,8 %), BDT 2Y @2.65% - 2027 (6,6 %) et FCP Alpha Secure Fund (5,4 %).
Qui gère AD COMPACT OBLIGATAIRE ?
AD COMPACT OBLIGATAIRE est un fonds obligations moyen et long terme (OMLT) géré par AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT.
Quels sont les frais de AD COMPACT OBLIGATAIRE ?
Les frais de gestion, de souscription et de rachat de AD COMPACT OBLIGATAIRE sont détaillés dans l'espace abonné Yuna.
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