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AL IDDIKHAR CHAABI TAWIL AL MADA

Fonds Omlt géré par UPLINE CAPITAL MANAGEMENT, adossé à l'indice 80% MBI MLT + 20% MBI LT.

Fonds géré par Upline Capital Management : voir sa fiche société de gestion

Classification
OMLT
Encours (AuM)
4,3 M MAD
Lignes en portefeuille
9
Le fonds face à son indice

AL IDDIKHAR CHAABI TAWIL AL MADA face au 80% MBI MLT + 20% MBI LT

Comparaison à la même date de valorisation (convention VL hebdomadaire des OPCVM).

PériodeFondsBenchmarkÉcart
2026 (YTD)−0,5 %−0,3 %−0,2 pts
1 an−1,1 %−0,9 %−0,2 pts
3 ans+14,0 %+18,9 %−5,0 pts
5 ans+12,2 %+12,2 %+0,1 pts

Au 11 septembre 2026, AL IDDIKHAR CHAABI TAWIL AL MADA affiche −0,5 % depuis le début de l'année, contre −0,3 % pour son indice de référence 80% MBI MLT + 20% MBI LT, soit une sous-performance de 0,2 points. Sur trois ans, le fonds affiche +14,0 % contre +18,9 % pour l'indice. Le fonds représente 0 pb du marché OPCVM marocain.

Performances

Rendement net du fonds

Calculé sur la valeur liquidative. Données au 11 septembre 2026. Cliquez une période pour adapter le graphe.

du 26 déc. 2025 au 14 sept. 2026
Évolution de la valeur liquidative
Composition

Où le fonds est investi

Principales positions au 30 juin 2026 (dernier inventaire publié). Le détail complet des 9 lignes est réservé aux abonnés.

Top 3 lignes
BDT 10Y @3.20% - 2027
35,3 %
BDT 15Y @4.75% - 2040
26,4 %
BDT 20Y @3.95% - 2038
12,6 %
Inventaire complet réservé aux abonnés
Top 3 secteurs
Government
97,9 %
Cash & Equivalents
2,1 %

Classification sectorielle GICS, calculée sur le dernier inventaire publié du fonds.

Frais

Frais appliqués de AL IDDIKHAR CHAABI TAWIL AL MADA

Frais de gestion, de souscription et de rachat.

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Réservé aux abonnés
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Analyse de risque

Volatilité, Sharpe, drawdown

Métriques de risque et suivi d'écart vs le benchmark.

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Classement

Classement de AL IDDIKHAR CHAABI TAWIL AL MADA

Rang du fonds par performance : dans le marché global, dans sa classe d'actif, et parmi les fonds adossés au même indice de référence.

Classement global
#••
Classement classe OMLT
#••
Classement vs benchmark
#••
Réservé aux abonnés
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Part de marché

Le poids de AL IDDIKHAR CHAABI TAWIL AL MADA

Encours du fonds rapporté à l'encours total du marché.

Marché OPCVM global
0 pb
0,0 % du marché OPCVM
Classe OMLT
0 pb
0,0 % de la classe OMLT
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FAQ

Questions fréquentes sur AL IDDIKHAR CHAABI TAWIL AL MADA

Quelle est la valeur liquidative (VL) de AL IDDIKHAR CHAABI TAWIL AL MADA ?
Au 14 septembre 2026, la valeur liquidative de AL IDDIKHAR CHAABI TAWIL AL MADA s'établit à 229,60 MAD.
Quelle est la performance de AL IDDIKHAR CHAABI TAWIL AL MADA en 2026 ?
Au 11 septembre 2026, AL IDDIKHAR CHAABI TAWIL AL MADA affiche une performance de −0,5 % depuis le début de l'année 2026.
Quel est l'indice de référence de AL IDDIKHAR CHAABI TAWIL AL MADA ?
L'indice de référence de AL IDDIKHAR CHAABI TAWIL AL MADA est le 80% MBI MLT + 20% MBI LT.
Quel est l'encours de AL IDDIKHAR CHAABI TAWIL AL MADA ?
Au 11 septembre 2026, AL IDDIKHAR CHAABI TAWIL AL MADA totalise 4,3 M MAD d'actifs sous gestion, soit 0 pb du marché marocain des OPCVM.
Dans quoi AL IDDIKHAR CHAABI TAWIL AL MADA investit-il ?
Au 30 juin 2026, le portefeuille de AL IDDIKHAR CHAABI TAWIL AL MADA compte 9 lignes. Ses trois premières positions sont BDT 10Y @3.20% - 2027 (35,3 %), BDT 15Y @4.75% - 2040 (26,4 %) et BDT 20Y @3.95% - 2038 (12,6 %).
Qui gère AL IDDIKHAR CHAABI TAWIL AL MADA ?
AL IDDIKHAR CHAABI TAWIL AL MADA est un fonds obligations moyen et long terme (OMLT) géré par UPLINE CAPITAL MANAGEMENT.
Quels sont les frais de AL IDDIKHAR CHAABI TAWIL AL MADA ?
Les frais de gestion, de souscription et de rachat de AL IDDIKHAR CHAABI TAWIL AL MADA sont détaillés dans l'espace abonné Yuna.
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