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ASSANAD CHAABI

Fonds Omlt géré par UPLINE CAPITAL MANAGEMENT, adossé à l'indice 80% MBI MLT + 20% MBI LT.

Fonds géré par Upline Capital Management : voir sa fiche société de gestion

Classification
OMLT
Encours (AuM)
360,2 M MAD
Lignes en portefeuille
33
Le fonds face à son indice

ASSANAD CHAABI face au 80% MBI MLT + 20% MBI LT

Comparaison à la même date de valorisation (convention VL hebdomadaire des OPCVM).

PériodeFondsBenchmarkÉcart
2026 (YTD)−0,4 %+0,1 %−0,4 pts
1 an−1,5 %−0,4 %−1,1 pts
3 ans+24,6 %+19,4 %+5,1 pts
5 ans+21,1 %+12,6 %+8,5 pts

Au 21 août 2026, ASSANAD CHAABI affiche −0,4 % depuis le début de l'année, contre +0,1 % pour son indice de référence 80% MBI MLT + 20% MBI LT, soit une sous-performance de 0,4 points. Sur trois ans, le fonds affiche +24,6 % contre +19,4 % pour l'indice. Le fonds représente 4 pb du marché OPCVM marocain.

Performances

Rendement net du fonds

Calculé sur la valeur liquidative. Données au 21 août 2026. Cliquez une période pour adapter le graphe.

du 26 déc. 2025 au 24 août 2026
Évolution de la valeur liquidative
Composition

Où le fonds est investi

Principales positions au 31 décembre 2025 (dernier inventaire publié). Le détail complet des 33 lignes est réservé aux abonnés.

Top 3 lignes
BDT 20Y @4.75% - 2043
13,1 %
BDT 10Y @2.40% - 2032
12,3 %
Managem 7Y @3.22% - 2029
7,4 %
Inventaire complet réservé aux abonnés
Top 3 secteurs
Government
63,5 %
Materials
13,4 %
Financials
8,2 %
Secteurs suivants réservés aux abonnés

Classification sectorielle GICS, calculée sur le dernier inventaire publié du fonds.

Frais

Frais appliqués de ASSANAD CHAABI

Frais de gestion, de souscription et de rachat.

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Réservé aux abonnés
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Analyse de risque

Volatilité, Sharpe, drawdown

Métriques de risque et suivi d'écart vs le benchmark.

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Réservé aux abonnés
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Classement

Classement de ASSANAD CHAABI

Rang du fonds par performance : dans le marché global, dans sa classe d'actif, et parmi les fonds adossés au même indice de référence.

Classement global
#••
Classement classe OMLT
#••
Classement vs benchmark
#••
Réservé aux abonnés
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Part de marché

Le poids de ASSANAD CHAABI

Encours du fonds rapporté à l'encours total du marché.

Marché OPCVM global
4 pb
0,0 % du marché OPCVM
Classe OMLT
10 pb
0,1 % de la classe OMLT
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FAQ

Questions fréquentes sur ASSANAD CHAABI

Quelle est la valeur liquidative (VL) de ASSANAD CHAABI ?
Au 24 août 2026, la valeur liquidative de ASSANAD CHAABI s'établit à 4 028 MAD.
Quelle est la performance de ASSANAD CHAABI en 2026 ?
Au 21 août 2026, ASSANAD CHAABI affiche une performance de −0,4 % depuis le début de l'année 2026.
Quel est l'indice de référence de ASSANAD CHAABI ?
L'indice de référence de ASSANAD CHAABI est le 80% MBI MLT + 20% MBI LT.
Quel est l'encours de ASSANAD CHAABI ?
Au 21 août 2026, ASSANAD CHAABI totalise 360,2 M MAD d'actifs sous gestion, soit 4 pb du marché marocain des OPCVM.
Dans quoi ASSANAD CHAABI investit-il ?
Au 31 décembre 2025, le portefeuille de ASSANAD CHAABI compte 33 lignes. Ses trois premières positions sont BDT 20Y @4.75% - 2043 (13,1 %), BDT 10Y @2.40% - 2032 (12,3 %) et Managem 7Y @3.22% - 2029 (7,4 %).
Qui gère ASSANAD CHAABI ?
ASSANAD CHAABI est un fonds obligations moyen et long terme (OMLT) géré par UPLINE CAPITAL MANAGEMENT.
Quels sont les frais de ASSANAD CHAABI ?
Les frais de gestion, de souscription et de rachat de ASSANAD CHAABI sont détaillés dans l'espace abonné Yuna.
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