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AL IJTIMAI SERENITE

Fonds Omlt géré par CDG CAPITAL GESTION, adossé à l'indice MBI GLOBAL.

Fonds géré par CDG Capital Gestion : voir sa fiche société de gestion

Classification
OMLT
Encours (AuM)
218,2 M MAD
Lignes en portefeuille
26
Le fonds face à son indice

AL IJTIMAI SERENITE face au MBI GLOBAL

Comparaison à la même date de valorisation (convention VL hebdomadaire des OPCVM).

PériodeFondsBenchmarkÉcart
2026 (YTD)−0,1 %+0,4 %−0,5 pts
1 an−0,9 %+0,2 %−1,2 pts
3 ans+21,2 %+17,1 %+4,2 pts
5 ans+10,4 %+14,1 %−3,7 pts

Au 21 août 2026, AL IJTIMAI SERENITE affiche −0,1 % depuis le début de l'année, contre +0,4 % pour son indice de référence MBI GLOBAL, soit une sous-performance de 0,5 points. Sur trois ans, le fonds affiche +21,2 % contre +17,1 % pour l'indice. Le fonds représente 3 pb du marché OPCVM marocain.

Performances

Rendement net du fonds

Calculé sur la valeur liquidative. Données au 21 août 2026. Cliquez une période pour adapter le graphe.

du 26 déc. 2025 au 24 août 2026
Évolution de la valeur liquidative
Composition

Où le fonds est investi

Principales positions au 31 décembre 2025 (dernier inventaire publié). Le détail complet des 26 lignes est réservé aux abonnés.

Top 3 lignes
BDT 20Y @5.85% - 2034
18,5 %
BDT 5Y @2.85% - 2030
14,7 %
Oncf 30Y @3.81% - 2050
13,1 %
Inventaire complet réservé aux abonnés
Top 3 secteurs
Government
65,6 %
Industrials
16,9 %
Diversified
7,9 %
Secteurs suivants réservés aux abonnés

Classification sectorielle GICS, calculée sur le dernier inventaire publié du fonds.

Frais

Frais appliqués de AL IJTIMAI SERENITE

Frais de gestion, de souscription et de rachat.

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Réservé aux abonnés
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Analyse de risque

Volatilité, Sharpe, drawdown

Métriques de risque et suivi d'écart vs le benchmark.

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Classement

Classement de AL IJTIMAI SERENITE

Rang du fonds par performance : dans le marché global, dans sa classe d'actif, et parmi les fonds adossés au même indice de référence.

Classement global
#••
Classement classe OMLT
#••
Classement vs benchmark
#••
Réservé aux abonnés
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Part de marché

Le poids de AL IJTIMAI SERENITE

Encours du fonds rapporté à l'encours total du marché.

Marché OPCVM global
3 pb
0,0 % du marché OPCVM
Classe OMLT
6 pb
0,1 % de la classe OMLT
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FAQ

Questions fréquentes sur AL IJTIMAI SERENITE

Quelle est la valeur liquidative (VL) de AL IJTIMAI SERENITE ?
Au 24 août 2026, la valeur liquidative de AL IJTIMAI SERENITE s'établit à 2 046 MAD.
Quelle est la performance de AL IJTIMAI SERENITE en 2026 ?
Au 21 août 2026, AL IJTIMAI SERENITE affiche une performance de −0,1 % depuis le début de l'année 2026.
Quel est l'indice de référence de AL IJTIMAI SERENITE ?
L'indice de référence de AL IJTIMAI SERENITE est le MBI GLOBAL.
Quel est l'encours de AL IJTIMAI SERENITE ?
Au 21 août 2026, AL IJTIMAI SERENITE totalise 218,2 M MAD d'actifs sous gestion, soit 3 pb du marché marocain des OPCVM.
Dans quoi AL IJTIMAI SERENITE investit-il ?
Au 31 décembre 2025, le portefeuille de AL IJTIMAI SERENITE compte 26 lignes. Ses trois premières positions sont BDT 20Y @5.85% - 2034 (18,5 %), BDT 5Y @2.85% - 2030 (14,7 %) et Oncf 30Y @3.81% - 2050 (13,1 %).
Qui gère AL IJTIMAI SERENITE ?
AL IJTIMAI SERENITE est un fonds obligations moyen et long terme (OMLT) géré par CDG CAPITAL GESTION.
Quels sont les frais de AL IJTIMAI SERENITE ?
Les frais de gestion, de souscription et de rachat de AL IJTIMAI SERENITE sont détaillés dans l'espace abonné Yuna.
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