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CT SECUR RENDEMENT

Fonds Omlt géré par CAPITAL TRUST GESTION, adossé à l'indice MBI GLOBAL.

Fonds géré par Capital Trust Gestion : voir sa fiche société de gestion

Classification
OMLT
Encours (AuM)
2,5 Mrds MAD
Lignes en portefeuille
51
Le fonds face à son indice

CT SECUR RENDEMENT face au MBI GLOBAL

Comparaison à la même date de valorisation (convention VL hebdomadaire des OPCVM).

PériodeFondsBenchmarkÉcart
2026 (YTD)−0,0 %+0,4 %−0,4 pts
1 an−1,0 %+0,2 %−1,2 pts
3 ans+22,1 %+17,1 %+5,1 pts
5 ans+16,1 %+14,1 %+2,0 pts

Au 21 août 2026, CT SECUR RENDEMENT affiche −0,0 % depuis le début de l'année, contre +0,4 % pour son indice de référence MBI GLOBAL, soit une sous-performance de 0,4 points. Sur trois ans, le fonds affiche +22,1 % contre +17,1 % pour l'indice. Le fonds représente 30 pb du marché OPCVM marocain.

Performances

Rendement net du fonds

Calculé sur la valeur liquidative. Données au 21 août 2026. Cliquez une période pour adapter le graphe.

du 26 déc. 2025 au 24 août 2026
Évolution de la valeur liquidative
Composition

Où le fonds est investi

Principales positions au 31 décembre 2025 (dernier inventaire publié). Le détail complet des 51 lignes est réservé aux abonnés.

Top 3 lignes
BDT 15Y @4.75% - 2040
10,9 %
BDT 10Y @4.00% - 2034
8,1 %
OCP Nutricrops 20Y @4.01% - 2045
6,3 %
Inventaire complet réservé aux abonnés
Top 3 secteurs
Government
67,8 %
Diversified
9,0 %
Materials
8,5 %
Secteurs suivants réservés aux abonnés

Classification sectorielle GICS, calculée sur le dernier inventaire publié du fonds.

Frais

Frais appliqués de CT SECUR RENDEMENT

Frais de gestion, de souscription et de rachat.

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Réservé aux abonnés
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Analyse de risque

Volatilité, Sharpe, drawdown

Métriques de risque et suivi d'écart vs le benchmark.

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Réservé aux abonnés
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Classement

Classement de CT SECUR RENDEMENT

Rang du fonds par performance : dans le marché global, dans sa classe d'actif, et parmi les fonds adossés au même indice de référence.

Classement global
#••
Classement classe OMLT
#••
Classement vs benchmark
#••
Réservé aux abonnés
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Part de marché

Le poids de CT SECUR RENDEMENT

Encours du fonds rapporté à l'encours total du marché.

Marché OPCVM global
30 pb
0,3 % du marché OPCVM
Classe OMLT
71 pb
0,7 % de la classe OMLT
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FAQ

Questions fréquentes sur CT SECUR RENDEMENT

Quelle est la valeur liquidative (VL) de CT SECUR RENDEMENT ?
Au 24 août 2026, la valeur liquidative de CT SECUR RENDEMENT s'établit à 121 203 MAD.
Quelle est la performance de CT SECUR RENDEMENT en 2026 ?
Au 21 août 2026, CT SECUR RENDEMENT affiche une performance de −0,0 % depuis le début de l'année 2026.
Quel est l'indice de référence de CT SECUR RENDEMENT ?
L'indice de référence de CT SECUR RENDEMENT est le MBI GLOBAL.
Quel est l'encours de CT SECUR RENDEMENT ?
Au 21 août 2026, CT SECUR RENDEMENT totalise 2,5 Mrds MAD d'actifs sous gestion, soit 30 pb du marché marocain des OPCVM.
Dans quoi CT SECUR RENDEMENT investit-il ?
Au 31 décembre 2025, le portefeuille de CT SECUR RENDEMENT compte 51 lignes. Ses trois premières positions sont BDT 15Y @4.75% - 2040 (10,9 %), BDT 10Y @4.00% - 2034 (8,1 %) et OCP Nutricrops 20Y @4.01% - 2045 (6,3 %).
Qui gère CT SECUR RENDEMENT ?
CT SECUR RENDEMENT est un fonds obligations moyen et long terme (OMLT) géré par CAPITAL TRUST GESTION.
Quels sont les frais de CT SECUR RENDEMENT ?
Les frais de gestion, de souscription et de rachat de CT SECUR RENDEMENT sont détaillés dans l'espace abonné Yuna.
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