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DAR AD-DAMANE FUND

Fonds Omlt géré par CDG CAPITAL GESTION, adossé à l'indice MBI GLOBAL.

Fonds géré par CDG Capital Gestion : voir sa fiche société de gestion

Classification
OMLT
Encours (AuM)
0,6 M MAD
Lignes en portefeuille
5
Le fonds face à son indice

DAR AD-DAMANE FUND face au MBI GLOBAL

Comparaison à la même date de valorisation (convention VL hebdomadaire des OPCVM).

PériodeFondsBenchmarkÉcart
2026 (YTD)+0,9 %−0,5 %+1,4 pts
1 an+0,9 %−0,7 %+1,6 pts
3 ans+9,3 %+15,4 %−6,1 pts
5 ans+9,6 %+12,9 %−3,3 pts

Au 9 octobre 2026, DAR AD-DAMANE FUND affiche +0,9 % depuis le début de l'année, contre −0,5 % pour son indice de référence MBI GLOBAL, soit une surperformance de 1,4 points. Sur trois ans, le fonds affiche +9,3 % contre +15,4 % pour l'indice. Le fonds représente 0 pb du marché OPCVM marocain.

Performances

Rendement net du fonds

Calculé sur la valeur liquidative. Données au 9 octobre 2026. Cliquez une période pour adapter le graphe.

du 26 déc. 2025 au 9 oct. 2026
Évolution de la valeur liquidative
Composition

Où le fonds est investi

Principales positions au 30 juin 2026 (dernier inventaire publié). Le détail complet des 5 lignes est réservé aux abonnés.

Top 3 lignes
BDT 5Y @3.30% - 2029
85,9 %
Cash
14,2 %
Autres Actifs
0,0 %
Inventaire complet réservé aux abonnés
Top 3 secteurs
Government
85,9 %
Cash & Equivalents
14,2 %

Classification sectorielle GICS, calculée sur le dernier inventaire publié du fonds.

Frais

Frais appliqués de DAR AD-DAMANE FUND

Frais de gestion, de souscription et de rachat.

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Réservé aux abonnés
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Analyse de risque

Volatilité, Sharpe, drawdown

Métriques de risque et suivi d'écart vs le benchmark.

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Réservé aux abonnés
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Classement

Classement de DAR AD-DAMANE FUND

Rang du fonds par performance : dans le marché global, dans sa classe d'actif, et parmi les fonds adossés au même indice de référence.

Classement global
#••
Classement classe OMLT
#••
Classement vs benchmark
#••
Réservé aux abonnés
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Part de marché

Le poids de DAR AD-DAMANE FUND

Encours du fonds rapporté à l'encours total du marché.

Marché OPCVM global
0 pb
0,0 % du marché OPCVM
Classe OMLT
0 pb
0,0 % de la classe OMLT
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FAQ

Questions fréquentes sur DAR AD-DAMANE FUND

Quelle est la valeur liquidative (VL) de DAR AD-DAMANE FUND ?
Au 9 octobre 2026, la valeur liquidative de DAR AD-DAMANE FUND s'établit à 1 857 MAD.
Quelle est la performance de DAR AD-DAMANE FUND en 2026 ?
Au 9 octobre 2026, DAR AD-DAMANE FUND affiche une performance de +0,9 % depuis le début de l'année 2026.
Quel est l'indice de référence de DAR AD-DAMANE FUND ?
L'indice de référence de DAR AD-DAMANE FUND est le MBI GLOBAL.
Quel est l'encours de DAR AD-DAMANE FUND ?
Au 9 octobre 2026, DAR AD-DAMANE FUND totalise 0,6 M MAD d'actifs sous gestion, soit 0 pb du marché marocain des OPCVM.
Dans quoi DAR AD-DAMANE FUND investit-il ?
Au 30 juin 2026, le portefeuille de DAR AD-DAMANE FUND compte 5 lignes. Ses trois premières positions sont BDT 5Y @3.30% - 2029 (85,9 %), Cash (14,2 %) et Autres Actifs (0,0 %).
Qui gère DAR AD-DAMANE FUND ?
DAR AD-DAMANE FUND est un fonds obligations moyen et long terme (OMLT) géré par CDG CAPITAL GESTION.
Quels sont les frais de DAR AD-DAMANE FUND ?
Les frais de gestion, de souscription et de rachat de DAR AD-DAMANE FUND sont détaillés dans l'espace abonné Yuna.
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Données actualisées automatiquement · dernière mise à jour : 9 octobre 2026

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