FCP ALPHAVEST SECUR RENDEMENT

Fonds Omlt géré par ALPHAVEST ASSET MANAGEMENT, adossé à l'indice MBI GLOBAL.

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Classification

OMLT

Encours (AuM)

249,4 M MAD

Lignes en portefeuille

Performances

Rendement net du fonds

Calculé sur la valeur liquidative. Données au 9 octobre 2026. Cliquez une période pour adapter le graphe.

du 20 avr. 2026 au 13 oct. 2026

Évolution de la valeur liquidative

Composition

Où le fonds est investi

Principales positions au 30 juin 2026 (dernier inventaire publié). Le détail complet des 9 lignes est réservé aux abonnés.

Top 3 lignes

Tresor FLTG 5Y - 2031

36,2 %

BDT 15Y @4.90% - 2038

34,0 %

Tresor FLTG 6Y - 2031

13,3 %

Inventaire complet réservé aux abonnés

Top 3 secteurs

Government

93,4 %

Diversified

6,4 %

Cash & Equivalents

0,3 %

Classification sectorielle GICS, calculée sur le dernier inventaire publié du fonds.

Frais

Frais appliqués de FCP ALPHAVEST SECUR RENDEMENT

Frais de gestion, de souscription et de rachat.

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Réservé aux abonnés

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Analyse de risque

Volatilité, Sharpe, drawdown

Métriques de risque et suivi d'écart vs le benchmark.

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Classement

Classement de FCP ALPHAVEST SECUR RENDEMENT

Rang du fonds par performance : dans le marché global, dans sa classe d'actif, et parmi les fonds adossés au même indice de référence.

Classement global

#••

Classement classe OMLT

#••

Classement vs benchmark

#••

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Part de marché

Le poids de FCP ALPHAVEST SECUR RENDEMENT

Encours du fonds rapporté à l'encours total du marché.

Marché OPCVM global

3 pb

0,0 % du marché OPCVM

Classe OMLT

7 pb

0,1 % de la classe OMLT

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FAQ

Questions fréquentes sur FCP ALPHAVEST SECUR RENDEMENT

Quelle est la valeur liquidative (VL) de FCP ALPHAVEST SECUR RENDEMENT ?

Au 13 octobre 2026, la valeur liquidative de FCP ALPHAVEST SECUR RENDEMENT s'établit à 99 995 MAD.

Quel est l'indice de référence de FCP ALPHAVEST SECUR RENDEMENT ?

L'indice de référence de FCP ALPHAVEST SECUR RENDEMENT est le MBI GLOBAL.

Quel est l'encours de FCP ALPHAVEST SECUR RENDEMENT ?

Au 9 octobre 2026, FCP ALPHAVEST SECUR RENDEMENT totalise 249,4 M MAD d'actifs sous gestion, soit 3 pb du marché marocain des OPCVM.

Dans quoi FCP ALPHAVEST SECUR RENDEMENT investit-il ?

Au 30 juin 2026, le portefeuille de FCP ALPHAVEST SECUR RENDEMENT compte 9 lignes. Ses trois premières positions sont Tresor FLTG 5Y - 2031 (36,2 %), BDT 15Y @4.90% - 2038 (34,0 %) et Tresor FLTG 6Y - 2031 (13,3 %).

Qui gère FCP ALPHAVEST SECUR RENDEMENT ?

FCP ALPHAVEST SECUR RENDEMENT est un fonds obligations moyen et long terme (OMLT) géré par ALPHAVEST ASSET MANAGEMENT.

Quels sont les frais de FCP ALPHAVEST SECUR RENDEMENT ?

Les frais de gestion, de souscription et de rachat de FCP ALPHAVEST SECUR RENDEMENT sont détaillés dans l'espace abonné Yuna.

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