STERLING SECUR RENDEMENT

Au 29 octobre 2026, la valeur liquidative de STERLING SECUR RENDEMENT s'établit à 1 009 MAD. Fonds Omlt géré par STERLING ASSET MANAGEMENT, adossé à l'indice MBI GLOBAL.

Fonds géré par Sterling Asset Management : voir sa fiche société de gestion

Classification

OMLT

Encours (AuM)

251,5 M MAD

Lignes en portefeuille

Performances

Rendement net du fonds

Calculé sur la valeur liquidative. Données au 23 octobre 2026. Cliquez une période pour adapter le graphe.

du 19 mai 2026 au 29 oct. 2026

Évolution de la valeur liquidative

Composition

Où le fonds est investi

Principales positions au 30 juin 2026 (dernier inventaire publié). Le détail complet des 5 lignes est réservé aux abonnés.

Top 3 lignes

Créances

81,9 %

OCP FLTG 30Y - 2056

9,9 %

BOA 1Y @2.55% - 2027

7,8 %

Inventaire complet réservé aux abonnés

Top 3 secteurs

Cash & Equivalents

90,1 %

Materials

9,9 %

Classification sectorielle GICS, calculée sur le dernier inventaire publié du fonds.

Frais

Frais appliqués de STERLING SECUR RENDEMENT

Frais de gestion, de souscription et de rachat.

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Analyse de risque

Volatilité, Sharpe, drawdown

Métriques de risque et suivi d'écart vs le benchmark.

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Classement

Classement de STERLING SECUR RENDEMENT

Rang du fonds par performance : dans le marché global, dans sa classe d'actif, et parmi les fonds adossés au même indice de référence.

Classement global

#••

Classement classe OMLT

#••

Classement vs benchmark

#••

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Part de marché

Le poids de STERLING SECUR RENDEMENT

Encours du fonds rapporté à l'encours total du marché.

Marché OPCVM global

3 pb

0,0 % du marché OPCVM

Classe OMLT

7 pb

0,1 % de la classe OMLT

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FAQ

Questions fréquentes sur STERLING SECUR RENDEMENT

Quelle est la valeur liquidative (VL) de STERLING SECUR RENDEMENT ?

Au 29 octobre 2026, la valeur liquidative de STERLING SECUR RENDEMENT s'établit à 1 009 MAD.

Quel est l'indice de référence de STERLING SECUR RENDEMENT ?

L'indice de référence de STERLING SECUR RENDEMENT est le MBI GLOBAL.

Quel est l'encours de STERLING SECUR RENDEMENT ?

Au 23 octobre 2026, STERLING SECUR RENDEMENT totalise 251,5 M MAD d'actifs sous gestion, soit 3 pb du marché marocain des OPCVM.

Dans quoi STERLING SECUR RENDEMENT investit-il ?

Au 30 juin 2026, le portefeuille de STERLING SECUR RENDEMENT compte 5 lignes. Ses trois premières positions sont Créances (81,9 %), OCP FLTG 30Y - 2056 (9,9 %) et BOA 1Y @2.55% - 2027 (7,8 %).

Qui gère STERLING SECUR RENDEMENT ?

STERLING SECUR RENDEMENT est un fonds obligations moyen et long terme (OMLT) géré par STERLING ASSET MANAGEMENT.

Quels sont les frais de STERLING SECUR RENDEMENT ?

Les frais de gestion, de souscription et de rachat de STERLING SECUR RENDEMENT sont détaillés dans l'espace abonné Yuna.

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